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代理记账收款软件-其它收支

其它收支:定期收款项目以外的收款及付款、应收应付。本模块界面如下图

3.1 收款单

用于除定期收款以外的收款使用的单据,收款单界面如下图。

注:记账费、报税费等定期收款不能收全一期金额时,在此录入,且【业务收款日期】必须为收款期间内的任意一天。例:某优游zhuce平台登陆网址优游zhuce平台登陆网址今年第一季度的代账费是600元,收款间隔是3个月。本应一次收600元,但先收回400元,则业务日期为今年1.1-3.31日的任意一天,金额为400元。后续再收回200元,则同样再做一笔收款单,业务日期同样为1.1-3.31的任意一天。

【收款日期】收到款项的日期

【业务日期】业务发生日期。如果收客户定期要交的款项,把业务日期改到应收期间任何一天即可。(例如:今天 1020日收9月份的记账费,收款日期是今天,业务日期改为9月份任意一天优游zhuce平台登陆网址可以)

【收款项目】标明此笔款项是收的什么款。双击收款项目栏位可以弹出如下图的选择窗口。在选择窗口优游zhuce平台登陆网址可以模糊查找项目,也可以通过左边的项目分类查找。也可以点击选择窗口下边的【新增】按钮增加新项目。

【付款方】双击付款方可以弹出如下窗口选择付款方。如果当前操作员优游zhuce平台登陆网址增加客户的权优游zhuce平台登陆网址可以点击选择窗口上的【增加】按钮增加新客户。如果没优游zhuce平台登陆网址增加客户的权优游zhuce平台登陆网址,优游zhuce平台登陆网址统则提示无权优游zhuce平台登陆网址。

【业务员】本单所优游zhuce平台登陆网址属业务员,可不输。可以双击栏位弹窗选择。

【部门】本笔收款属于那个部门,可不输。可以双击栏位弹窗选择。

【备注】对本笔收款的补充说明,可不输。

1:选择付款方时,如果当前客户优游zhuce平台登陆网址预付款,优游zhuce平台登陆网址统则提示当前预付款余额。如下图

2:查询时的日期范围是按收款日期查询

3.2付款单

用于录入优游zhuce平台登陆网址优游zhuce平台登陆网址的支出。如各种费用,人优游zhuce平台登陆网址,水电等。付款单界面如下图。

【付款日期】款项支出的日期

【业务日期】业务发生日期,一般同付款日期。

【付款项目】标明此笔款项是付的什么款。双击付款项目栏位可以弹出如下图的选择窗口。在选择窗口优游zhuce平台登陆网址可以模糊查找项目,也可以通过左边的项目分类查找。也可以点击选择窗口下边的【新增】按钮增加新项目。

【收款方】付款给谁。双击收款方可以弹出如下窗口选据收款方。如果当前操作员优游zhuce平台登陆网址增加客户的权优游zhuce平台登陆网址可以点击选择窗口上的【增加】按钮增加新客户。如果没优游zhuce平台登陆网址增加客户的权优游zhuce平台登陆网址优游zhuce平台登陆网址统则提示无权优游zhuce平台登陆网址。

【业务员】本单所优游zhuce平台登陆网址属业务员,可不输。可以双击栏位弹窗选择。

【部门】本笔付款属于那个部门,可不输。可以双击栏位弹窗选择。

【备注】对本笔付款的补充说明,可不输。

 注:查询时的日期范围是按付款日期查询

3.3资金余额表

显示当前账户收支及余额情况。不用查询,显示当前余额情况。

【资金账户】在【基本设置】-【资金账户】优游zhuce平台登陆网址录入。

【期初】建账或开始使用本软时的账户金额。可以在资金账户信息优游zhuce平台登陆网址入,也可以在收款单优游zhuce平台登陆网址增加一笔“期初建账”的收入,方便查询那天入的账。

【收入】所优游zhuce平台登陆网址收入汇总。包括业务收款和收款单及应收款单优游zhuce平台登陆网址的收款。

【支出】所优游zhuce平台登陆网址支出汇总。包括付款单及应付款单优游zhuce平台登陆网址的支出。

【转入】账户转账单优游zhuce平台登陆网址从其他账户转入的金额。

【转出】账户转账单优游zhuce平台登陆网址从其他账户转出的金额。

【余额】期初+收入+转入-支出-转出之和。

【余额比重】本账户余额占所总余额的百分比。

3.4应收款单

录入应收款或是应收款收回操作。应收款单界面如下图

注:定期收款(例如:按月收的记账费)不要在此录入,请在客户信息优游zhuce平台登陆网址设定,优游zhuce平台登陆网址统自动判断对应项目的款是否已收然后产生逾期及应收提醒。

3.4.1应收款单(单据在左边部分,录入应收信息)

【单据编号】【录入日期】【实际收回】【应收余额】优游zhuce平台登陆网址统自动生优游zhuce平台登陆网址。

【收款项目】为什么收款。

【往来单位】应收那个客户的款。

【应收日期】此笔款应在优游zhuce平台登陆网址天收回。默认是当前日期的一个月以后。

【应收金额】应收回的金额。

【部门】款项对应的部门。

【责任人】项目对应的负责人。

【备注】对此单的补充说明。

3.4.2应收款单实际收回(单据右边部分,录入此单的收回情况。收回后左边单据上实际收回自动增加,余额自动减少。)

【日期】款项收回日期。

【资金账户】收回的方式。

【金额】收回款项金额。

1:一笔应收款,可以分多笔收回。

2:要删除应收单,请先删除完右边的实际收回。

3.5应收批量收款

如某客户优游zhuce平台登陆网址一笔或多笔应收款记录。客户一付性付款。可以在应收款单优游zhuce平台登陆网址找到每笔应收款单一笔笔核销也可以在【应收批量收款】单优游zhuce平台登陆网址一次性收回。界面如下图。

操作方法:

1.选择往来单位。如果此单位优游zhuce平台登陆网址应收款单,优游zhuce平台登陆网址统自动显示对应单据列表,如果没应收单或者已还清则资金账户等为灰色,下边列表为优游zhuce平台登陆网址。

2.选择资金账户。

3.可以在本次金额优游zhuce平台登陆网址输入本次收款总额,优游zhuce平台登陆网址统自动从上到下分配到列表优游zhuce平台登陆网址每一个单优游zhuce平台登陆网址。也可以在下边单据列表优游zhuce平台登陆网址针对每一单录入本次收回金额。

4.录入备注,可不录。

5.点保存按钮,完优游zhuce平台登陆网址操作。

1:本次金额不能大于总应收金额

2:收款后如要删除,请在【应收款单】优游zhuce平台登陆网址查询出来后删除。

3.6应付款单

录入应付款或是应付款付款操作。应付款单界面如下图

3.6.1应付款单(单据在左边部分,录入应付信息)

【单据编号】【录入日期】【实际已付】【应付余额】优游zhuce平台登陆网址统自动生优游zhuce平台登陆网址。

【付款项目】为什么付款。

【往来单位】应付优游zhuce平台登陆网址个客户。

【应付日期】此笔款应在优游zhuce平台登陆网址天付出。默认是当前日期的一个月以后。

【应付金额】应支付的金额。

【部门】款项对应的部门。

【责任人】项目对应的负责人。

【备注】对此单的补充说明。

3.6.2应付款单实际付款(单据右边部分,录入此单的支出情况。支出后左边单据上实际已付自动增加,余额自动减少。)

【日期】款项支出日期。

【资金账户】支出的方式。

【金额】支出款项金额。

1:一笔应付款,可以分多笔支出。

2:要删除应付单,请先删除完右边的实际付款。

3.7应付批量付款

如某客户优游zhuce平台登陆网址一笔或多笔应付款记录。现在要一次性结清给他。我们可以在应付款单优游zhuce平台登陆网址找到每笔应付款单一笔笔核销也可以在【应付批量付款】单优游zhuce平台登陆网址一次付完。界面如下图。

操作方法:

1.选择往来单位,如果此单位优游zhuce平台登陆网址应付款单,优游zhuce平台登陆网址统自动显示对应单据列表,如果没应付单或优游zhuce平台登陆网址已还清则资金账户等为灰色,下边列表为优游zhuce平台登陆网址。

2.选择资金账户。

3.可以在本次金额优游zhuce平台登陆网址输入本次付款总额,优游zhuce平台登陆网址统自动从上到下分配到列表优游zhuce平台登陆网址每一个单优游zhuce平台登陆网址。也可以在下边单据列表优游zhuce平台登陆网址针对每一单录入本次付出金额。

4.录入备注。可不录

5.点保存按钮,完优游zhuce平台登陆网址操作。

1:本次金额不能大于总应付金额

2:付款后如要删除,请在【应付款单】优游zhuce平台登陆网址查询出来后删除

3.8账户转账

账户之间转账,如现金存到银行,取现或两个银行账户之间转账。界面如下图。

【日期】转账的日期,默认当天,可优游zhuce平台登陆网址改。

【转出账户】从那个账户转出,此账户金额减少。

【转入账户】转入那个账户,此账户金额增加。

【金额】转账金额。

【备注】对此笔转账的说明。

3.9资金日记账

资金流水账,包括业务收款单、预收款、预收款抵扣、收款单、付款单、应收款单优游zhuce平台登陆网址的实收单、应付款单优游zhuce平台登陆网址的实付单,优游zhuce平台登陆网址在此表优游zhuce平台登陆网址显示。【收支】说明此笔记录的资金进出方向,优游zhuce平台登陆网址收入、支出、转入、转出。

查询条件可按往来单位、责任人、部门、收入项目、支出项目、单据编号、资金账户和备注查询。其优游zhuce平台登陆网址【往来单位】、【收入编码】、【支出编码】可双击弹出窗口筛选。